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關于2018年東陽市財政總決算和市級財政決算的報告

索引號: 11330783K15043025N-16-2019-10003 主題分類: 政務
發布機構: 市財政局 發文時間: 2019-09-16

  《關于2018年東陽市財政總決算和市級財政決算的報告》經東陽市第十五屆人大常委會第十八次會議審查批準(東人大[2019]19號),根據《預算法》《關于進一步推進預算公開工作的意見》等文件規定,現將人大批準的決算報告進行公開。

  一、2018年財政決算情況

  (一)一般公共預算收支決算情況

  2018年全市財政總收入完成1124080萬元,增長11.4%,完成年初預算1148087萬元的97.9%。

  按照省財政廳確定的統計口徑計算,2018年全市一般公共預算收入完成657548萬元,增長12.3%,增幅列金華各縣市第一,完成年初預算656277萬元的100.2%。經常性收入增長7%(詳見表一)。

  2018年全市一般公共預算支出925198萬元,增長11.9%,完成調整預算951873萬元的97.2%,不可比因素50000萬元,按可比口徑計算比上年增長5.8%(詳見表二)。

  2018年市本級一般公共預算支出802599萬元,增長11.1%,完成調整預算850217萬元的94.4%,不可比因素37000萬元,按可比口徑計算增長5.9%(詳見表四)。

  按照現行分稅制財政體制和國家、省的有關政策規定計算,2018年全市一般公共預算收支決算結果:一般公共預算收入657548萬元,加上省市財政各項轉移支付補助收入257377萬元、新增債券收入120000萬元、上年度結余46359萬元、調入資金129818萬元(其中預算穩定調節基金67541萬元、政府性基金預算調入一般公共預算9265萬元、國有資本經營預算調入一般公共預算619萬元、其他資金調入一般公共預算52393萬元),減去上解省財政支出159846萬元,2018年實際可支配收入為1051256萬元(其中全年一般公共預算支出925198萬元、補充預算穩定調節基金95000萬元、援助其他地區支出965萬元、結轉下年度支出30093萬元)。

  (二)政府性基金預算收支決算情況

  2018年全市政府性基金預算收入完成 571437 萬元,增長111%,完成年初預算551613萬元的103.6%,增長的主要原因是土地出讓收入同比增加(詳見表六)。

  全市政府性基金預算支出607887萬元,增長148.6%,完成調整預算559321萬元的108.7%,主要原因是土地出讓收入增加導致安排的支出相應增加(詳見表七)。

  2018年全市政府性基金預算收支決算結果:2018年全市政府性基金收入571437萬元,加上省市財政補助收入7522萬元,上年結余80489萬元,減去本年支出607887萬元,調出9265萬元到一般公共預算,本年結余為42296萬元。

  (三)社會保險基金預算收支決算情況

  2018年全市社會保險基金專戶收入527657萬元,其中保費收入379535萬元,利息收入22754萬元,財政補貼收入118622萬元,轉移收入及上級補助收入等6746萬元。加上上年滾存結余683672萬元,減去本年支出526434萬元,社會保險基金專戶累計結余684895萬元。具體分類基金詳情如下(詳見表八):

  1.2018年企業職工基本養老保險基金收入242590萬元,增長21.2%,主要為2018年收到社保風險金補助15000萬元;基金支出263383萬元,增長13.8%;本年收支赤字20793萬元,年末滾存結余416986萬元。

  2.2018年機關事業單位養老保險基金收入79960萬元,基金支出75651萬元,本年收支結余4309萬元,年末滾存結余9859萬元。

  3.2018年城鄉居民基本養老保險基金收入31376萬元,增長17%;基金支出29443萬元,增長18%,主要為基礎基本養老金標準由原來的人均150元提高到180元;本年收支結余1933萬元,年末滾存結余29795萬元。

  4.2018年城鎮職工基本醫療保險基金收入86067萬元,增長19.2%;基金支出65578萬元,增長26.1%;本年收支結余20489萬元,年末滾存結余146322萬元。

  5.2018年城鄉居民基本醫療保險基金收入65467萬元,下降14.7%,主要原因是醫保年度調整,導致2018年只有半年個人繳費收入;基金支出79080萬元,增長22%;本年收支赤字13613萬元,年末滾存結余5967萬元。

  6.2018年工傷保險基金收入6730萬元,增長20.9%;基金支出4833萬元,增長22.8%;本年收支結余1897萬元,年末滾存結余16707萬元。

  7.2018年失業保險基金收入8761萬元,增長56.6%,主要原因是當年到期定期較多,利息收入較上年增加1920萬元;基金支出3208萬元,與上年基本持平;本年收支結余5553萬元,年末滾動結余56126萬元。

  8.2018年生育保險基金收入6706萬元,增長186%,主要原因是2018年收到社保風險金彌補虧損資金4000萬元;基金支出5258萬元,增長73%,主要原因是生育津貼待遇的調整,2018年5月補發了2016年1月至2018年4月的生育津貼1691萬元;本年收支結余1448萬元,年末滾動結余3133萬元。

  (四)國有資本經營預算收支決算情況

  2018年全市國有資本經營預算收入3096萬元,增長461.9%,主要是東陽日報社利潤分配增加收入2205萬元;國有資本經營預算支出2391萬元,增長483.2%,主要是增加東陽日報社資本金注入1103萬元,國有資本經營預算調入一般公共預算619萬元;年終結余 86萬元,年末滾動結余209萬元(詳見表九)。

  二、其它事項

  (一)重大專項資金使用及績效情況

  2018年我市對企業扶持、計劃生育、農村飲用水、民辦教育、醫療衛生、污水治理等14個專項展開了重點績效評價和抽評,其中評價等級優秀項目2個、良好項目7個、合格項目5個。探索開展整體支出績效評價,在2017年開展政府整體支出績效評價試點工作的基礎上,選取了4個鎮、3個街道、2個部門和1個鄉實施重點評價,其他鎮鄉街道開展自評,全面推開整體支出績效評價工作。根據市人大部署,對市水務局的部門整體支出績效評價開展試點工作。通過評價,分析項目績效及存在問題,提出整改建議,為后續完善政策、加強項目管理提供參考,進一步增強部門預算績效意識,促進財政資金規范使用和績效提升。

  (二)政府性債務管理情況

  2018年政府性債務收入120000萬元,全部為政府負有償還責任的一般債務,加上政府性債務年初數889877萬元,減去政府性債務還本286萬元(一般債務支出205萬元、專項債務支出81萬元),全市政府性債務累計余額1009591萬元,其中政府負有償還責任的債務965400萬元(一般債務余額761692萬元、專項債務余額203708萬元),負有救助責任的債務44191萬元。經省財政廳確定,我市2018年年末政府負有償還責任的債務率為40.8%(一般債務率77.9%、專項債務率14.6%),政府債務率風險控制在警戒線內。(詳見表十)

  (三)預備費使用情況

  2018年預備費預算9200萬元,實際支出8013萬元,用于年初難以預見的各項開支,已列入相關支出科目決算數。支出的預備費主要用于“三改一拆”、“無違建”創建、 “一證通辦”建設、文物保護等方面。

  (四)上年結轉資金使用情況

  1.一般公共預算上年結轉資金使用情況

  2018年一般公共預算上年結轉46359萬元,實際支出40133萬元,執行率86.6%,已列入相關支出科目決算數。

  2.政府性基金預算上年結轉資金使用情況

  2018年政府性基金預算上年結轉80489萬元,實際支出74879萬元,執行率93%,已列入相關支出科目決算數。

  (五)上級財政專項轉移支付資金使用情況

  2018年中央、省、金華市下達財政專項轉移支付收入 61712萬元,比2017年減少17379萬元,主要是省級交通運輸發展專項資金減少。上級資金按實際項目用途、支出科目及金額安排支出。(詳見表十一)

  (六)預算穩定調節基金使用情況

  2018年年初預算穩定調節基金余額為68160萬元,2018年通過存量資金盤活、年終結余結轉調入等方式,補充預算穩定調節基金95000萬元,年內動用預算穩定調節基金67541萬元,2018年底結余95619萬元。

  三、2018年主要工作

  2018年,我們貫徹市委、市政府決策部署,按照市人大有關決議要求,較好地完成了既定工作目標,全年財政收支運行主要呈現以下特點:

  (一)財政收入量質齊升。按照省委、省政府“質量第一,效益優先”的原則,繼2017年財政總收入首次突破100億大關后,2018年財政總收入穩步提升至112億元,一般公共預算收入總體呈現“增速平穩,質量優化”的特點。根據袁家軍省長“組織收入要從高增速向高質量轉變”的講話精神,積極調整財政收入“三項占比情況”,提升財政收入質量。2018年全市稅收收入占一般公共預算收入的比重為87.8%,高于去年同期1.7個百分點;一般公共預算收入占財政總收入的比重為58.5%,高于去年同期0.4個百分點;一般公共預算收入占GDP的比重11.2%,高于去年同期0.5個百分點,收入質量趨于優化。

  (二)支出結構逐步優化。2018年不斷加大民生投入,推進社會主義事業和諧發展,全年一般公共預算用于民生支出731113萬元,同比增長14.4%,占全市一般公共預算支出的79%。“三公經費”支出2640.9萬元,同比下降2.3%,其中因公出國(境)費支出61萬元,與2017年持平;公務接待費支出575萬元,同比下降20.1%,主要是從嚴控制接待批次及人數;公務用車購置費支出127萬元,比上年增加80萬元,主要原因是機關事務管理局派車平臺車輛更新;公務用車運行維護費支出1878萬元,同比下降0.1%,主要是部門從嚴控制公車使用。保障重點民生項目,統籌安排落實建設資金,確保建設項目的順利進行。緊抓棚改時機,落實棚改資金授信12億元;累計支付小城鎮環境綜合整治項目6億元資金;累計撥付農村危舊房治理改造資金4億元。加強政府投資項目預算管理,全年共計審核估算、概算、預算項目1278個,累計送審金額217.13億元,審定金額207.36億元,核減率4.5%。

  (三)強化監督嚴控風險。加強預算編審管理,進一步完善公用經費支出標準體系,政府預算按功能科目全部編制到“項”,推進政府支出經濟分類科目改革,實現政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目的并行編制。加強政府采購監管,全市實現政府采購預算17.07億元,實際采購金額14.62億元,節約資金2.42億元,資金節約率為14.2%。加強政府性債務管理,扎實開展政府性債務違法違規行為自查和編制化解方案。加強績效評價管理,2018年我市對企業扶持、計劃生育、農村飲用水、民辦教育、醫療衛生、污水治理等14個專項展開了重點績效評價和抽評,其中評價等級優秀項目2個、良好項目7個、合格項目5個,取得了良好的效果。加強國資管理,深入推進集團化改革,完善國有企業監管體制,推進國有企業財務監管體制改革,改革資金管理模式,實現“資金池”集中統一管控,全面開展國有資產清查工作。加強社保風險防范,嚴格執行被征地農民保障政策,提高社會保障風險金提取比例,按照不低于6%的國有土地出讓合同金額總比例提取社會保障風險金,進一步充實社會保障風險金,提高風險抵御能力。

  (四)實現年度收支平衡。通過大力組織財政收入、調整收入結構、控制和壓縮一般性支出、爭取上級財政補助等措施,最終實現了收支平衡的目標,為今后財政事業的可持續健康發展奠定了基礎。

  成績屬于過去,2019年我們將在市委、市政府的堅強領導下,在市人大的有效監督指導下,秉承“勤儉干事業”精神,以提升資金使用績效為抓手,抓好增收節支,按照市委市府以財政稅收引領經濟工作的發展思路,踐行“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路和“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,按照高質量發展要求,優化財政收入結構,全面實施績效管理,推進財政體制改革,繼續為高水平推進“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”建設提供堅強的財力保障。



附件:2018年決算報告附表.xlsx
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